Egy titokzatos kereskedő 100-szoros hozamot ért el egy elektromos járműgyártó cég részvényén

2024.06.28.
Olvasási idő: 3 perc

A Rivian egy amerikai elektromos járműgyártó cég, ami leginkább elektromos teherautók és SUV-ok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. A környezetbarát közlekedési megoldásokat kínáló vállalat részvénye az első nyilvános kibocsátás óta lejtmenetben van, azonban most egy titokzatos kereskedő óriási hozamot generált a vállalat részvényein.

Egy titokzatos, meg nem nevezett kereskedő 100-szoros növekedést ért el a vállalat részvényein, ez pedig növeli a bennfentes kereskedés gyanúját, aminek pénzbírság mellett szabadságvesztés is lehet a következménye.

A Rivian bemutatása

A 2009-ben alapított Rivian központja Kaliforniában található. A vállalat célja fenntartható és környezetbarát közlekedési megoldásokat kínálni, két legismertebb modellje közé az R1T teherautó és az R1S SUV tartoznak. A versenyképesség fenntartása érdekében a Rivian jelentős összegeket költ a kutatás-fejlesztésre, járműgyártási kapacitásuk kiépítésére, a járművek piacra juttatására és a márka ismertségének a növelésére.

A vállalat számos multinacionális vállalattal lépett együttműködésre 15 éves története során. A Rivian jelentős befektetőjének számít az Amazon, akik 100 ezer elektromos furgont rendeltek a cégtől, melyeket a szállítási flottában kívánnak használni. A Ford is befektetést eszközölt a cégben, a partnerségük stratégiai előnyt jelent mindkét vállalat számára. Az előbbi két cég után az Adventure Network egyedülálló töltőhálózatot épít ki a Rivian számára, amely lehetővé teszi, hogy a tulajdonosok távoli, kalandos helyeken is tölthessék járműveiket.

Annak ellenére, hogy a vállalat számos befektetést és támogatást kapott, folyamatosan fennállnak olyan kihívások, melyek a pénzügyi teljesítményt és a piaci pozíciót befolyásolják. A gyártási nehézségek mellett a költségmenedzsment és az ellátási láncok problémái is hátráltatják a Rivian fejlődését. Egy startupnak rendkívül nehéz dolga van, ha olyan szereplők dominálják a piacot, mint a Tesla, a Ford és a General Motors. Ez a verseny jelentős nyomást gyakorol a Rivian versenyképességére. Ahhoz, hogy a jövőben fennálljon a növekedés lehetősége, a vállalatnak megoldást kell találnia az akkumulátor-technológiára, melynek fejlesztése költséges és időigényes.

Bennfentes kereskedés a Rivian részvényeivel

Az Egyesült Államokban a bennfentes kereskedés súlyos jogi következményekkel járhat. A belsős információk felhasználása tőzsdei ügyletek végrehajtására pénzbírsággal, 20 évig terjedő szabadságvesztéssel és tőzsdei kitiltással is járhatnak. Több mint valószínű, hogy ilyen információkat használt fel a titokzatos kereskedő, aki 25 ezer dollárból 2,5 millió dollárt kereskedett össze a Rivian részvényein, a Nasdaq-on listázott RIVN-en.

A rendelkezésre álló adatok szerint a kereskedő 13 és 14 dolláros vételi opciókat vásárolt a vállalat részvényeire, melyek a mai nap folyamán, június 28-án járnak le. Ezek az opciók jogot biztosítanak a megbízás tulajdonosa számára, hogy meghatározott áron vásároljanak részvényeket. A kereskedés időpontja azért rendkívül meglepő, mivel az opciók megvásárlása előtt a Volkswagen bejelentette, hogy 5 milliárd dolláros befektetést eszközöl a Rivian-ban.

A hír hatására a RIVN részvény több mint 50%-ot emelkedett, egy kisebb korrekciót követően pedig még mindig 40%-os pluszban van az elmúlt öt napban. A hír jelentős hatást gyakorolt a shortolók számára is, akik a részvények esésére fogadtak. Az eladói nyomás leginkább abból keletkezett, hogy a New York Times legutóbbi cikke szerint a vállalat több tízezer dollárt veszít minden értékesített járművön, és az elemzők szerint a vállalat nem fog tudni túlélni a Volkswagen-ügylet nélkül.

A Rivian részvényárfolyamának elemzése

Cikkünk írásakor a Rivian részvényárfolyama 14,47 dollár, miután kisebb korrekció következett be a Volkswagen-akvizíció után. A vállalat teljes piaci kapitalizációja nagyjából 14,4 milliárd dollár, vagyis a német autóóriás a vállalat közel egyharmadával száll be.

A RIVN részvény alakulása 2021 novembere óta, forrás: Yahoo! Finance

A Rivian 2009-es alapítása ellenére csak 2021 novemberében került fel a Nasdaq-ra, az egyik legnagyobb medvepiac előtt. Ennek köszönhetően a jelenlegi részvényárfolyam 88%-ot esett a listázáskori, 130 dolláros árfolyamhoz képest.

A RIVN részvényének a fair value-ja Peter Lynch szerint negatív a több mint öt éve tartó veszteségességnek hála.

Lelo

A Budapesti Corvinus Egyetemen végeztem pénzügy számvitel alapszakon, majd az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen befektetéselemző mesterszakon. 2020 tavasza óta foglalkozom részvényekkel és kriptovalutákkal, a BitcoinBázis csapatához 2024 januárjában csatlakoztam, ahol első sorban technikai elemzéseket, kutatásokat és árfolyam-előrejelző modelleket készítek.

Legfrissebb hírek

Kina, hadsereg, robotfarkas

Fegyveres robotfarkasokat tesztel a kínai hadsereg

Míg nemrég még a Kawasaki fejlesztésén ámuldozott a világ – egy olyan robotlovon, amely hegyoldalakon és patakokon is képes átvágni –, most a kínai hadsereg mutatott valami egészen mást: robotfarkasokat. A fegyverrel
Simpson poén

Elképesztő kutatómunka állt egyetlen poén mögött

Meglepő módon egyetlen poén is több hétnyi kutatómunkát jelentett a The Simpsons legendás forgatókönyvírója számára. Josh Weinstein elárulta: egy 28 éves vicchez olyan aprólékos kutatásra volt szükség, ami szinte filmbe illő. Amikor
nukleáris háború

Mennyi ideig tartana egy nukleáris háború?

Az Egyesült Államok reakciója egy nukleáris támadásra szigorúan titkos, de a Washington Post lépésről lépésre rekonstruálta, mi történne, ha egy ellenséges ország nukleáris rakétát lőne Amerika felé. És eljő az apokalipszis! Mi
lengyel piramisok

Ősi „lengyel piramisokat” tártak fel

Lengyelország középső részén, egy természetvédelmi területen újabb ősi megalitikus síremlékeket tártak fel – ezek az impozáns, több mint 5500 éves építmények méretük miatt a „lengyel piramisok” nevet kapták. Titokzatos sírhalmok Poznańi régészek
ősi technológia

10 ősi technológia, ami megkérdőjelezi történelmünket

Sokan úgy gondolják, hogy a technológiai fejlődés csak az ipari forradalommal kezdődött. Mégis akadnak olyan régészeti leletek, amelyek arra utalnak: ősi civilizációk már több ezer évvel ezelőtt is meglepően fejlett eszközöket használtak
hu_HUHungarian

Mielőtt továbblépnél